Poročanje

Modul Poročanje je namenjen pripravi zakonsko predpisanih poročil skladno z zahtevami BS. Poleg priprave poročil pa omogoča pregled in analizo analitike vključene v poročilo.

Modul je zasnovan tako, da predstavlja nadgradnjo sistema Hibis. Z njim je povezan preko skupnih šifrantov in standardiziranih programskih vmesnikov. Ti omogočajo tudi uvoz podatkov z modulov izven Hibis-a.

Glavne značilnosti programske podpore so naslednje:

  • vsa poročila imajo enotno podatkovno osnovo
  • vsebuje vse predpisane predloge poročil za vse poročevalske sklope;
  • omogoča avtomatski zajem podatkov iz različnih virov preko XML vmesnikov, prav tako je mogoče dograditi povezave na druge vire;
  • vgrajene so navzkrižne kontrole in sistem javljanja napak na podatkih;
  • poročila so (odvisno od zahteva poročila) zasnovana najmanj dvonivojsko;
  • omogočen je pregled poročil in analitike iz katere je poročilo sestavljeno;
  • omogočeno je dodeljevanje pravic na nivoju posameznega sklopa poročil;
  • omogočen je ročni vnos oz. spreminjanje podatkov analitike poročila in končnega poročila;
  • zagotovljena je revizijska sled sprememb(update in delete);
  • omogoča pripravo datoteke za Banko Slovenije v predpisani obliki;
  • razvoj je izveden za več slovenskih bank in hranilnic.

Podatkovno osnovo predstavljajo naslednji sklopi podatkov:

  • podatki o partnerjih (vključno z bonitetnimi ocenami, povezanimi osebami…)
  • podatki o partijah in aneksih na partijah
  • dnevni promet po partijah, kontih, bilančnih objektih in akcijah (zajema se po datumu knjiženja)
  • dnevni promet po kontih iz GK (zajema se po datumu knjiženja)
  • terjatve po partijah, bilančnih objektih
  • plani po partijah, bilančnih objektih
  • zavarovanja po zavarovalnih partijah

Prepis podatkov – podatki se v modul prenašajo praviloma dnevno/tedensko/ mesečno oz. glede na zahteve in potrebe banke. Izbor vsebine in terminski načrt izvajanja je prepuščen banki/uporabniku.

Prenos se lahko izvaja:

  • s takojšnjo obdelavo (odvisno od parametrizacije)
  • z zakasnjeno obdelavo z uvozom podatkov preko standardiziranih vmesnikov:
    • vgrajene potrebne logične in vsebinske kontrole
    • evidentiranje sporočila in napak pri prenosu se zapisujejo v log tabele
    • omogočen pregled za vsak posamezen prenos.

Podprta poročila – V sklopu modula poročanje so podprta naslednja poročila oz. sklopi poročil: