Poročila o kapitalu in kapitalskih zahtevah (COREP, COREP LE, FINREP na solo podlagi, FP-Finančni plani) – EBA Basel III

Sklop poročanja EBA zajema:

  • DPM – meta podatkovni model

    • seznam in hierarhijo poročil
    • zgradbo poročila (liste, vrstice in stolpce poročila = celice poročila)
    • pravila za poročanje posameznih celic poročila (podatkovni tip, način izračuna, siva/bela polja…)
    • kontrole za pravilno poročanje (na nivoju, celice, vrstice, stolpca)

  • Funkcionalnost uvoza podatkov poročila

    • uvoz na osnovi XML preglednice
    • pravila za poimenovanje in hranjenje datotek
    • možnost uvoza samo dela poročila

  • Kreiranje poročila

    • poročilo vedno kreiramo dvostopenjsko
    • ob prvem kreiranju se kreirajo vsa aktivna poročila oz tabele iz enega poročevalskega okvirja
    • vsako kreirano poročilo se shrani, možnih je več različnih kreiranih poročil
    • v XML pa bo zajeta le aktivna in ustrezno označena različica
    • omogočeno je spreminjanje analitike poročila in končnega poročila
    • določeni so statusi, na osnovi katerih se določajo dovoljena opravila in postopki na tem poročilu

  • Postopek izvajanja kontrol

    • kontrole so sestavni del meta podatkovnega modela in se v sistem uvozijo ob instalaciji/spremembi
    • izvedejo se ob vsakem kreiranju/rekreiranju poročila
    • kontrole je možno izvesti na zahtevo oz. pognati ročno

  • Priprava XML datoteke za posredovanje na Banko Slovenije