Poročilo Tokovi likvidnosti (TL)

Osnova za kreiranje poročila so:

  • podatki o partnerjih
  • podatki o partiji
  • podatki o stanju partije na dan
  • podatki o prometu za pretekli delovni dan
  • podatki o planih
  • podatki o vnaprej vpisanih prilivih/odlivih
  • podatki o stanjih na kontih

V sklopu podpore so naslednja opravila:

  • nastavitve modula in šifranti
  • priprava, pregled in popravki analitike
  • kreiranje poročil
  • izvoz/izpis predpisanega obrazca v predpisani obliki

Postopek kreiranja poročila:

  • najprej se vključijo partije, ki imajo plane
  • partije, ki so brez zapadlosti oz nimajo planov se podatki vzamejo iz stanja partije na dan
  • upoštevajo se vnaprej vpisani prilivi in odlivi
  • za točko 3. je izvor v podatkih stanja po kontu.
  • vse zapadlosti se razporedijo v košarice na osnovi preostale zapadlosti, za posle brez zapadlosti pa v časovno košarico T. Ti zneski se potem lahko na osnovi vnesenih % distribuirajo na ostale zapadlosti.

Poročilo se izvozi v predpisan Excel.