Prejeti depoziti

Prejeti medbančni depoziti so namenjeni sklepanju in vodenju ter spremljanju medbančnih depozitov, tako s tujimi kot domačimi bankami. Depozit prejmemo od dealing banke, po dogovorjenem roku pa ji vrnemo glavnico in obresti po dogovorjeni fiksni obrestni meri.

Programska podpora omogoča:

  • sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami;
  • podpora domače in tuje valute;
  • podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa;
  • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320);
  • podpora SWIFT in Target2 sistemov;
  • omogočena kontrola 4 ali 6 oči;
  • možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji;
  • avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla;
  • mesečno razmejevanje obresti;
  • razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem;
  • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…);
  • pregled odprtih terjatev;
  • vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka;
  • različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni);