Krediti bankama u stranoj valuti

Potpora omogućava vodenje međubankarskih kredita u domicilnoj valuti i uz valutnu klauzulu.

Programska potpora omogućava

  • sklapanje depozita / kredita s domaćim i stranim bankama,
  • potpora domaće i strane valute,
  • potpora nostro, loro te računa podmirivanja,
  • izrada odgovarajućih SWIFT poruka (MT202, MT210 i MT320),
  • potpora SWIFT i Target2 sustava,
  • omogućena kontrola 4 ili 6 očiju,
  • mogućnost pretipkavanja podataka prilikom verifikacije i autorizacije,
  • automatska obrada naloga bez ručnih intervencija do dospjelosti posla,
  • mjesečno razgraničavanje kamata,
  • razgraničavanje kamate sa storniranjem razgraničenih kamata prošlog mjeseca,
  • pregled svih naloga i ispisi po različnim kriterijima (po datumu sklapanja, po datumu valute, po dealing banci,…),
  • pregled otvorenih potraživanja,
  • svi aktivni depoziti uzimaju se u pripremi novčanog toka,
  • različne vrste depozita (preko noći, kratkoročni, dugoročni).