Vrednostni papirji

Spremljanje trgovanja z izdanimi dolžniškimi in lastniškimi VP pri različnih izdajateljih in papirji, ki kotirajo na borzi, za lasten portfelj banke. Spremljanje kapitalskih naložb podjetja.

Programska podpora omogoča:

  • kratkoročni in dolgoročni dolžniški in lastniški papirji,
  • nominacija,
  • v domači valuti,
  • v tuji valuti,
  • z valutno klavzulo,
  • vodenje zalog,
  • po povprečni ceni,
  • po metodi FIFO,
  • portfelj banke,
  • tržni (trading),
  • razpoložljivi za prodajo (available for sale),
  • v posesti do zapadlosti (held to maturity),
  • vrednotenje na tržno ceno,
  • netiranje,
  • osnovni konto / konto prevrednotevalnega popravka,
  • PPK konto je vedno enak 0 pri prodaji zaloge ali pri unovčenju celotne glavnice,
  • analitični konto / konto prevrednotevalnega popravka,
  • dodatna oslabitev v HTM portfelju,
  • poročanje nadzornim institucijam (ATVP).