Valutna medbančna zamenjava (SWAP)

Medbančni valutni SWAP posli s stranko – Devizna zamenjava: je zavezujoč dogovor med bankama o hkratnem nakupu oziroma prodaji določenega zneska določene valute in hkratni terminski prodaji oziroma nakupu istega zneska iste valute.

Programska podpora omogoča:

  • podpora domačim in tujim bankam ter pravnim osebam,
  • podpora domače in tuje valute,
  • podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
  • izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT300),
  • podpora SWIFT in TARGET2 sistemov,
  • omogočena avtorizacija z več pari oči, pretipkavanjem,
  • avtomatska obdelava nalogov do zapadlosti posla,
  • dnevno ali mesečno vrednotenje,
  • razmejevanje učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB,
  • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
  • pregled odprtih terjatev,
  • upoštevanje nezapadlih medbančnih SWAP poslov pri pripravi denarnega toka,
  • avtomatsko obdelavo ob sklenitvi SWAP posla,
  • izdelavo izbranih SWIFT sporočil pri medbančnih poslih,
  • knjiženje izvenbilance,
  • avtomatsko obdelavo med trajanjem SWAP posla,
  • dnevno ali mesečno računanje in knjiženje razmejitev učinka po MRS,
  • avtomatsko obdelavo ob zapadlosti SWAP posla,
  • storno vrednotenja po MRS,
  • zapiranje izvenbilančnih knjižb,
  • bilančne knjižbe prodane valute,
  • bilančne knjižbe kupljene valute.