Medbančne konverzije

Medbančni valutni posel (FX Spot in FX Forward) je zavezujoč dogovor med bankama o nakupu oziroma prodaji določenega zneska deviz po tečaju, določenem ob sklenitvi posla in z dejansko dobavo dogovorjenega zneska na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Programska podpora omogoča:

  • podporo domačim in tujim bankam ter pravnim osebam,
  • podporo domače in tuje valute,
  • podporo nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
  • izdelavo ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT300),
  • podporo SWIFT in TARGET2 sistemov,
  • avtorizacijo na osnovi več parov oči, pretipkavanja podatkov,
  • avtomatsko obdelavo nalogov do zapadlosti posla,
  • dnevno ali mesečno vrednotenje,
  • razmejevanje učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB,
  • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
  • pregled odprtih terjatev,
  • upoštevanje nezapadlih medbančnih konverzij pri pripravi denarnega toka,
  • avtomatsko obdelavo ob sklenitvi FX posla,
  • izdelavo izbranih SWIFT sporočil pri medbančnih poslih,
  • knjiženje izvenbilance,
  • avtomatsko obdelavo med trajanjem FX posla,
  • dnevno ali mesečno vrednotenje po MRS,
  • avtomatsko obdelavo ob zapadlosti FX posla,
  • storno vrednotenja po MRS,
  • zapiranje izvenbilančnih knjižb,
  • bilančne knjižbe prodane valute.