Nakup ali prodaja pravice za nakup ali prodajo določenega zneska tuje valute po določenem tečaju.
Eksotične valutne opcije so opcije, ki se razlikujejo od klasičnih valutnih opcij v načinu izračuna in/ali na kakšen način ter kdaj kupec opcije prejme določeno izplačilo; lastnosti so določene pri posameznem tipu/vrsti opcije.
V programskem modulu je podprto vodenje naslednjih vrst eksotičnih valutnih opcij:
- one touch binarna opcija,
- double one touch binarna opcija,
- no touch opcija,
- double no touch opcija,
- european digital opcija,
- european range bet.
Opcije imajo lahko ameriški ali evropski stil poravnave, kjer slednje pride v poštev.
Za zgoraj naštete tipe so podprte naslednje bariere (odvisno od tipa opcije):
- knock in,
- knock out,
- double knock out,
- euro knock in.
Ostale funkcionalnosti:
- sklepanje poslov z bankami in pravnimi osebami,
- samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave,
- avtorizacija matičnih podatkov (možnost kontrole štirih oči),
- poravnava podprta z neposrednim knjiženje v promet kontokorenta (premija in izvršitev) preko domačega plačilnega prometa; za ostale primere je omogočeno zapiranje terjatev in obveznosti s knjiženjem na/iz prehodnega računa,
- mesečno vrednotenje po pošteni ceni se izvaja izven Hibis-a – v slednjega se vnašajo le vrednosti vrednotenja,
- izračun vrednotenja s Hedge Accountingom,
- knjiženje tečajnih razlik.