Valutne opcije – FX opcije

Nakup ali prodaja pravice za nakup ali prodajo določenega zneska tuje valute po določenem tečaju.

Programska opreme omogoča:

  • vodenje ameriških in evropskih navadnih »vanilla« valutnih opcij,
  • valutnih opcij s sledečimi tipi barier:
    • knock out,
    • knock in,
    • double knock out,
    • double knock in,
    • knock in & knock out,
    • european knock out,
    • european knock in.
  • podprta odprta izdelava MT305 (navadne), MT306 (barierne), MT300, MT202,
  • sklepanje poslov z bankami in pravnimi osebami,
  • avtorizacija (možnost kontrole štirih oči),
  • samodejno knjiženje poslovnih dogodkov v sklopu dnevne obdelave,
  • mesečno vrednotenje po pošteni ceni se izvaja izven Hibis-a – v slednjega se vnašajo le vrednosti vrednotenja,
  • poravnava podprta z neposrednim knjiženje v promet kontokorenta (premija in izvršitev) preko domačega plačilnega prometa; za ostale primere je omogočeno zapiranje terjatev in obveznosti s knjiženjem na/iz prehodnega računa,
  • knjiženje tečajnih razlik.