Valutni terminski posel s stranko (FX Forward)

Valutni terminski posel s stranko je zavezujoč dogovor med banko in stranko o nakupu oziroma prodaji določenega zneska deviz po tečaju, določenem ob sklenitvi posla in z dejansko dobavo dogovorjenega zneska na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Programska podpora omogoča:

  • podporo domače in tuje valute,
  • povezava s plačilnim prometom,
  • avtorizacijo na osnovi več parov oči, pretipkavanja podatkov,
  • avtomatsko obdelavo nalogov do zapadlosti posla,
  • dnevno ali mesečno vrednotenje,
  • pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
  • pregled odprtih terjatev,
  • avtomatsko obdelavo ob sklenitvi FX posla,
  • knjiženje izvenbilance,
  • avtomatsko obdelavo med trajanjem FX posla,
  • dnevno ali mesečno vrednotenje po MRS, storno vrednotenja po MRS,
  • razmejevanje učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB,
  • avtomatsko obdelavo ob zapadlosti FX posla,
  • zapiranje izvenbilančnih knjižb,
  • bilančne knjižbe prodane valute,
  • bilančne knjižbe kupljene valute.