Eskont menic v domači valuti

Modul je namenjen eskontu menic v domači valuti.

Programska podpora omogoča:

  • eskont menic z obračunom diskonta, provizije,
  • avtorizacijo eskonta menic s pretipkavanjem ali brez,
  • izpis rekapitulacije elementov eskonta menic (obračuna za pogodbo),
  • razmejevanje diskonta po posameznih partijah,
  • razmejevanje provizije po pogodbah,
  • razpored vplačanih sredstev (poravnava provizij,izplačilo odstopniku),
  • zapiranje odkupljenih terjatev (priliv preko PP,kompenzacija z novim eskontom menic),
  • slabitve terjatev glede na bonitetni razred dolžnika,
  • preklasifikacija terjatev,
  • obračun zamudnih obresti,
  • poračun diskonta po zaključku pogodbe in izdelava dobropisa diskonta,
  • preknjiženje agencije,SNA odstopnika, SNA dolžnika na nivoju partije,
  • odpis terjatev, odpis minimalnih zneskov,
  • pregled odprtih terjatev na dan,
  • pregledi in izpisi odkupljenih terjatev po odstopnikih in dolžnikih,
  • kartica eskonta menic s pregledom po kontih,
  • vključevanje v poročila na nivoju celotne banke.