Odkup terjatev v tuji valuti

Modul je namenjen diskontnemu odkupu in vodenju odkupljenih terjatev v tuji valuti.

Programska podpora omogoča:

  • odkup terjatev z obračunom diskonta, provizije in davka,
  • avtorizacijo odkupa s pretipkavanjem ali brez,
  • izpis rekapitulacije elementov odkupa (obračuna za pogodbo),
  • razmejevanje diskonta po posameznih partijah,
  • razmejevanje provizije po pogodbah,
  • razpored vplačanih sredstev (poravnava provizij,izplačilo odstopniku),
  • zapiranje odkupljenih terjatev (priliv preko PP,kompenzacija z novim odkupom),
  • slabitve terjatev glede na bonitetni razred dolžnika,
  • preklasifikacija terjatev,
  • obračun zamudnih obresti,
  • poračun diskonta po zaključku pogodbe in izdelava dobropisa diskonta,
  • preknjiženje agencije,SNA odstopnika, SNA dolžnika na nivoju partije,
  • odpis terjatev, odpis minimalnih zneskov,
  • pregled odprtih terjatev na dan,
  • pregledi in izpisi odkupljenih terjatev po odstopnikih in dolžnikih,
  • kartica odkupa s pregledom po kontih,
  • vključevanje v poročila na nivoju celotne banke.