Transakcijski računi pravnih oseb

Transakcijski računi pravnih oseb so v skladu z veljavno slovensko zakonodajo edini računi, preko katerih lahko pravne osebe in samostojni podjetniki prejemajo in nakazujejo denarna sredstva v plačilnem prometu.

Programska podpora omogoča:

  • vodenje domače in tuje valute,
  • konverzija med valutami,
  • gotovinske in negotovinske transakcije,
  • čakalno vrsto nalogov,
  • izvrševanje SEPA nalogov,
  • kontrola vnosa nalogov,
  • SEPA množične prilive,
  • SEPA množična plačila,
  • vodenje odprtih terjatev,
  • limiti na računu,
  • prevzem podatkov nalogov iz datotek,
  • blokado partije,
  • spremembo namena partije,
  • podporo slabitvam (MSRP),
  • individualne obrestne mere,
  • opominjevalni postopek,
  • obračun obresti,
  • obračun stroškov vodenja računa,
  • izpiski po računu.

V povezavi z ostalimi Hibis moduli omogoča tudi ostale storitve:

  • kartično poslovanje (poslovne kartice),
  • trajne naloge,
  • direktne odobritve in bremenitve – SEPA DD modul,
  • elektronsko bančništvo,
  • realizacija izvršb (NODURS modul).