Varčevalni računi pravnih oseb

Podpora omogoča stimulativno obrestovanje stanja vpoglednih sredstev v domači valuti.

Programska podpora omogoča:

  • omejitev, da je na TRR lahko vezan le en varčevalni račun, ki se ne poroča v CRTRR,
  • izvajanje prometnih transakcij je omejeno na elektronsko bančništvo (z opcijo vključitve tudi na blagajni, zaledju),
  • stroški transakcij prenosa sredstev se obračunajo v breme transakcijskega računa,
  • obračun obresti je na osnovi progresivne lestvice obrestnih mer za posamezno stanje na partiji,
  • obresti se obračunajo na mesečnem nivoju in programsko prenesejo na transakcijski račun,
  • obračunski list za obračun obresti,
  • mesečni izpisek prometa.