SEPA direktne bremenitve

Modul je razvit za potrebe izvrševanja direktnih bremenitev po SEPA shemi.
TEMELJNA SHEMA:

  • izdaja, sprememba in preklic pooblastila,
  • izvršitev transakcij direktnih bremenitev,
  • zavrnitve izvršitev transakcij pred poravnavo,
  • vračila in povračila izvršenih transakcij po poravnavi,
  • zahtevek za vrnitev nedovoljenih (R) transakcij,
  • plačilo razveljavitve bremenitev,
  • finančni tok in datoteke dokumentov CSM (Bankart),

B2B SHEMA:

  • izdaja, sprememba in preklic mandata,
  • izvršitev transakcij direktnih bremenitev,
  • zavrnitve izvršitev transakcij pred poravnavo,
  • plačilo razveljavitve bremenitev,
  • finančni tok in datoteke dokumentov CSM (Bankart).

Programska oprema dodatno še omogoča:

  • vmesnik do elektronskega bančništva, ki omogoča izvajanje storitev SEPA direktnih bremenitev preko elektronskega bančništva,
  • vzpostavitev web service-ov za komunikacijo za SEPA direktne bremenitve,
  • vnos mandata,
  • pregled mandatov,
  • pregled bremenitev,
  • ugovor na bremenitev,
  • pregled čakalne vrste knjiženja SDD bremenitev,
  • pregled knjiženih bremenitev.