Prejeti medbančni depoziti so namenjeni sklepanju in vodenju ter spremljanju medbančnih depozitov, tako s tujimi kot domačimi bankami. Depozit prejmemo od dealing banke, po dogovorjenem roku pa ji vrnemo glavnico in obresti po dogovorjeni fiksni obrestni meri.
Programska podpora omogoča:
- sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami;
- podpora domače in tuje valute;
- podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa;
- izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320);
- podpora SWIFT in Target2 sistemov;
- omogočena kontrola 4 ali 6 oči;
- možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji;
- avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla;
- mesečno razmejevanje obresti;
- razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem;
- pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…);
- pregled odprtih terjatev;
- vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka;
- različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni);