Prejeti medbančni depoziti so namenjeni sklepanju in vodenju ter spremljanju medbančnih depozitov, tako s tujimi kot domačimi bankami. Depozit prejmemo od dealing banke, po dogovorjenem roku pa ji vrnemo glavnico in obresti po dogovorjeni fiksni obrestni meri.

Programska podpora omogoča:

• sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami;
• podpora domače in tuje valute;
• podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa;
• izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320);
• podpora SWIFT in Target2 sistemov;
• omogočena kontrola 4 ali 6 oči;
• možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji;
• avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla;
• mesečno razmejevanje obresti;
• razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem;
• pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…);
• pregled odprtih terjatev;
• vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka;
• različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni);