Medbančni valutni posel (FX Spot in FX Forward) je zavezujoč dogovor med bankama o nakupu oziroma prodaji določenega zneska deviz po tečaju, določenem ob sklenitvi posla in z dejansko dobavo dogovorjenega zneska na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Programska podpora omogoča:

• podporo domačim in tujim bankam,
• podporo domače in tuje valute,
• podporo nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
• izdelavo ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT300),
• podporo SWIFT in TARGET2 sistemov,
• avtorizacijo na osnovi več parov oči, pretipkavanja podatkov,
• avtomatsko obdelavo nalogov do zapadlosti posla,
• dnevno ali mesečno vrednotenje,
• pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
• pregled odprtih terjatev,
• upoštevanje nezapadlih medbančnih konverzij pri pripravi denarnega toka,
• avtomatsko obdelavo ob sklenitvi FX posla,
• izdelavo izbranih SWIFT sporočil pri medbančnih poslih,
• knjiženje izvenbilance,
• avtomatsko obdelavo med trajanjem FX posla,
• dnevno ali mesečno računanje in knjiženje razmejitev po MRS ali referenčnem tečaju ECB, storno vrednotenja po MRS,
• avtomatsko obdelavo ob zapadlosti FX posla,
• zapiranje izvenbilančnih knjižb,
• bilančne knjižbe prodane valute.