Medbančni valutni SWAP posli s stranko – Devizna zamenjava: je zavezujoč dogovor med bankama o hkratnem nakupu oziroma prodaji določenega zneska določene valute in hkratni terminski prodaji oziroma nakupu istega zneska iste valute.

Programska podpora omogoča:

• podpora domačim in tujim bankam,
• podpora domače in tuje valute,
• podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
• izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT300),
• podpora SWIFT in TARGET2 sistemov,
• omogočena avtorizacija z več pari oči, pretipkavanjem,
• avtomatska obdelava nalogov do zapadlosti posla,
• dnevno ali mesečno vrednotenje,
• pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
• pregled odprtih terjatev,
• upoštevanje nezapadlih medbančnih SWAP poslov pri pripravi denarnega toka,
• avtomatsko obdelavo ob sklenitvi SWAP posla,
• izdelavo izbranih SWIFT sporočil pri medbančnih poslih,
• knjiženje izvenbilance,
• avtomatsko obdelavo med trajanjem SWAP posla,
• dnevno ali mesečno računanje in knjiženje razmejitev učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB, storno vrednotenja po MRS,
• avtomatsko obdelavo ob zapadlosti SWAP posla,
• zapiranje izvenbilančnih knjižb,
• bilančne knjižbe prodane valute,
• bilančne knjižbe kupljene valute.