Medbančni valutni SWAP posli s stranko – Devizna zamenjava: je zavezujoč dogovor med bankama o hkratnem nakupu oziroma prodaji določenega zneska določene valute in hkratni terminski prodaji oziroma nakupu istega zneska iste valute.
Programska podpora omogoča:
- podpora domačim in tujim bankam,
- podpora domače in tuje valute,
- podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
- izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT300),
- podpora SWIFT in TARGET2 sistemov,
- omogočena avtorizacija z več pari oči, pretipkavanjem,
- avtomatska obdelava nalogov do zapadlosti posla,
- dnevno ali mesečno vrednotenje,
- pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih,
- pregled odprtih terjatev,
- upoštevanje nezapadlih medbančnih SWAP poslov pri pripravi denarnega toka,
- avtomatsko obdelavo ob sklenitvi SWAP posla,
- izdelavo izbranih SWIFT sporočil pri medbančnih poslih,
- knjiženje izvenbilance,
- avtomatsko obdelavo med trajanjem SWAP posla,
- dnevno ali mesečno računanje in knjiženje razmejitev učinka po MRS ali referenčnem tečaju ECB, storno vrednotenja po MRS,
- avtomatsko obdelavo ob zapadlosti SWAP posla,
- zapiranje izvenbilančnih knjižb,
- bilančne knjižbe prodane valute,
- bilančne knjižbe kupljene valute.