Podpora omogoča vodenje medbančnih kreditov v domači in tuji valuti.
Programska potpora omogoča:
- sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami,
- podpora domače in tuje valute,
- podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
- izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320),
- podpora SWIFT in Target2 sistemov,
- omogočena kontrola 4 ali 6 oči,
- možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji,
- avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla,
- mesečno razmejevanje obresti,
- razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem,
- pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…),
- pregled odprtih terjatev,
- vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka,
- različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni).