Podpora omogoča vodenje medbančnih kreditov v domači in tuji valuti.

Programska potpora omogoča:

• sklepanje depozitov / kreditov z domačimi in tujimi bankami,
• podpora domače in tuje valute,
• podpora nostro računov, loro računov ter poravnalnega računa,
• izdelava ustreznih SWIFT sporočil (MT202, MT210 in MT320),
• podpora SWIFT in Target2 sistemov,
• omogočena kontrola 4 ali 6 oči,
• možnost pretipkavanja podatkov pri verifikaciji in avtorizaciji,
• avtomatska obdelava nalogov brez ročnih posegov do zapadlosti posla,
• mesečno razmejevanje obresti,
• razmejevanje obresti s stornacijo razmejenih obresti prejšnjega meseca ali doknjiževanjem,
• pregled vseh nalogov in izpisi po različnih kriterijih (po datumu sklenitve, po datumu valute, po dealing banki,…),
• pregled odprtih terjatev,
• vsi aktivni depoziti se upoštevajo v pripravi denarnega toka,
• različne vrste depozitov (čez noč, kratkoročni, dolgoročni).