Vodenje in spremljanje prometa na deviznih računih banke v tujini ali v državi.
Programska podpora omogoča:
- prilive in odlive na računih kontokorentnih bank,
- prenos sredstev med valutami v okviru banke, ki vodi račun,
- prenos sredstev med bankami,
- pregled pričakovanih prilivov in odlivov po bankah in valutah (denarni tok),
- avtomatska primerjava prometnih postavk z izpiskom kontokoretne banke (MT950),
- izdelava ustreznih SWIFT sporočil,
- podpora S.W.I.F.T., TARGET2,
- podpora domače in tuje valute,
- vodenje terjatev do kontokorentnih bank.