Vodenje in spremljanje prometa na deviznih računih banke v tujini ali v državi.

Programska podpora omogoča:

• prilive in odlive na računih kontokorentnih bank,
• prenos sredstev med valutami v okviru banke, ki vodi račun,
• prenos sredstev med bankami,
• pregled pričakovanih prilivov in odlivov po bankah in valutah (denarni tok),
• avtomatska primerjava prometnih postavk z izpiskom kontokoretne banke (MT950),
• izdelava ustreznih SWIFT sporočil,
• podpora S.W.I.F.T., TARGET2,
• podpora domače in tuje valute,
• vodenje terjatev do kontokorentnih bank.