Spremljanje trgovanja z izdanimi dolžniškimi in lastniškimi VP pri različnih izdajateljih in papirji, ki kotirajo na borzi, za lasten portfelj banke. Spremljanje kapitalskih naložb podjetja.
Programska podpora omogoča:
- kratkoročni in dolgoročni dolžniški in lastniški papirji,
- nominacija,
- v domači valuti,
- v tuji valuti,
- z valutno klavzulo,
- vodenje zalog,
- po povprečni ceni,
- po metodi FIFO,
- portfelj banke,
- tržni (trading),
- razpoložljivi za prodajo (available for sale),
- v posesti do zapadlosti (held to maturity),
- vrednotenje na tržno ceno,
- netiranje,
- osnovni konto / konto prevrednotevalnega popravka,
- PPK konto je vedno enak 0 pri prodaji zaloge ali pri unovčenju celotne glavnice,
- analitični konto / konto prevrednotevalnega popravka,
- dodatna oslabitev v HTM portfelju,
- poročanje nadzornim institucijam (ATVP).