Vrijednosni papiri

Praćenje trgovanja s izdanim dužničkim i vlasničkim VP kod različitih izdavatelja i papiri koji kotiraju na burzi za vlastiti portfelj banke. Praćenje kapitalnih ulaganja poduzeća.

Programska potpora omogućava:

  • kratkoročni i dugoročni dužničke i vlasnički papiri,
  • nominacija,
  • u domaćoj valuti,
  • u stranoj valuti,
  • uz valutnu klauzulu,
  • vođenje zaliha,
  • prema prosječnoj cijeni,
  • prema metodi FIFO,
  • portfelj banke,
  • tržni (trading),
  • raspoloživ za prodaju (available for sale),
  • u posjesti do dospjelosti (held to maturity),
  • vrednovanje na tržnu cijenu,
  • neto učinak,
  • osnovni konto / konto prevrednovanog ispravka,
  • PPK konto je uvijek jednak 0 prilikom prodaje zalihe ili pri unovčenju cjelokupne glavnice,
  • analitični konto / konto prevrednovanog ispravka,
  • dodatno oslabljenje u HTM portfelju,
  • izvještavanje nadzornim institucijama (ATVP).