Egzotične opcije – FX opcije

Kupnja ili prodaja prava za kupnju ili prodaju određenih iznosa strane valute prema određenom tečaju.

Egzotične valutne opcije su opcije koje se razlikuju od klasičnih valutnih opcija u načinu izračuna i/ili na koji način te kada kupac opcije primi određenu isplatu ; osobine su određene na pojedinačnom tipu/vrsti opcije.

U programskom modulu poduprto je vođenje slijedećih vrsta egzotičnih valutnih opcija:

  • one touch binarna opcija,
  • double one touch binarna opcija,
  • no touch opcija,
  • double no touch opcija,
  • european digital opcija,
  • european range bet.

Opcije mogu imati američki ili evropski stil izmirivanja gdje dolazi u obzir posljednji.

Za gore navedene tipove poduprte su sljedeće barijere (odvisno od tipa opcije):

  • knock in,
  • knock out,
  • double knock out,
  • euro knock in.

Ostale funkcionalnosti:

  • sklapanje poslova s bankama i pravnim osobama,
  • automatsko knjiženje poslovnih događaja u sklopu dnevne obrade,
  • autorizacija matičnih podataka (mogućnost kontrole 4 oka),
  • poravnava poduprta sa neposrednim knjiženjem u promet kontokorenta (premija i izvršenje) preko domaćeg platnog prometa; za ostale primjere je omogućeno zatvaranje potraživanja i obaveznosti sa knjiženjem na/iz prelaznog računa,
  • mjesečno vrednovanje prema poštenoj cijeni izvodi se izvan HIBIS-a – u Hibis se unose samo vrijednosti vrednovanja,
  • izračun vrednovanja s Hedge Accountingom,
  • knjiženje tečajnih razlika.