Valutne opcije – FX opcije

Kupnja ili prodaja prava za kupnju ili prodaju određenih iznosa strane valute prema određenom tečaju.

Programska potpora omogućava:

  • vođenje američkih i evropskih običnih »vanilla« valutnih opcija,
  • valutnih opcija sa sljedećim vrstama barijera:
    • knock out,
    • knock in,
    • double knock out,
    • double knock in,
    • knock i & knock out,
    • european knock out,
    • european knock in.
  • poduprta otvorena izrada MT305 (obične),MT306 (barierne), MT300, MT202,
  • sklapanje poslova s bankama i pravnim osobama,
  • autorizacija (mogućnost kontrole 4 oka),
  • automatsko knjiženje poslovnih događaja u sklopu dnevne obrade,
  • mjesečna evaluacija prema poštenoj cijeni izvodi se izvan HIBIS-a u kojeg se unose samo vrijednosti evaluacije,
  • poravnanje poduprto neposrednim knjiženjem u promet kontokorenta (premija i izvršenje) preko domaćeg platnog prometa; za ostale primjere je omogućeno zatvaranje potraživanja i obaveza s knjiženjem na/iz prelaznog računa,
  • knjiženje tečajnih razlika.