Valutna (devizna) razmjena (FX SWAP) sa strankom

Valutni SWAP poslovi sa strankom – Devizna zamjena je zavezujući dogovor između banke i stranke o istovremenoj kupnji odnosno prodaji određenog iznosa određene valute i istovremenoj terminskoj prodaji odnosno kupnji istog iznosa iste valute. Zamjena (SWAP) je dogovor između stranaka da zamjene dva načina financijske realizacije za određeno vremensko razdoblje.

Programska potpora omogućava:

  • potporu domaće i strane valute,
  • potporu sa platnom sustavu,
  • omogućena je autorizacija s više parova očiju, pretipkavanjem,
  • automatska obrada naloga do dospjelosti posla,
  • dnevna ili mjesečna evaluacija,
  • pregled svih naloga i ispisi prema različitim kriterijima,
  • pregled otvorenih potraživanja,
  • automatsku obradu prilikom sklapanja FX posla,
  • izradu određenih SWIFT poruka kod međubankarskih poslova,
  • knjiženje vanbilance,
  • automatsku obradu uz trajanje FX posla,
  • dnevna ili mjesečna evaluacija prema MSRI, storniranje evaluacije prema MSRI,
  • razgraničavanje efekta prema MSRI ili referentnom tečaju ECB,
  • automatsku obradu prilikom dospijeća FX posla,
  • zatvaranje vanbilančnih uknjiženja,
  • bilančne uknjižbe kupljene valute,
  • bilančne uknjižbe prodane valute.