Depoziti pravnih osoba

Potpora dugoročnoj i kratkoročnoj štednji (depozita) pravnih osoba s jednokratnim depozitom novčanih sredstava u domicilnoj valuti, uz valutnu klauzulu ili u devizi.
Poduprto je vođenje:

  • depozita za određeno vremensko razdoblje i depozita na opoziv,
  • OverNight depozita – automatsko povezivanje s računima pravnih osoba,
  • depozita sa sukcesivnim depozitima i obročnim otplatama.

Programska potpora omogućava:

  • unos i promjene matičnih podataka za vođenje namjenskih i nenamjenskih depozita,
  • autorizacija unosa i promjena osnovnih podataka depozita,
  • automatsko ispisivanje depozitnih ugovora / aneksa,
  • automatsko knjiženje poslovnih događaja,
  • dinamičko određivanje (struktura) kamatne stope depozita (fiksna, promjenljiva, dodatak…),
  • određivanje odvojenih računa i poziva na broj za vraćanje kamata i glavnice,
  • obročno vraćanje / isplata depozita,
  • automatski obračun redovnih ili razgraničenih kamata,
  • automatski obračun tečajnih razlika za poslove u stranoj valuti,
  • automatsko vraćanje depozita preko platnog prometa prilikom dospjela,
  • automatska doznaka mjesečnih kamata na račune komitenata,
  • automatsko ili ručno aneksiranje depozitnih ugovora.