Modul Izvješćivanje namijenjen je pripremi zakonom propisanih izvješća sukladno zahtjevima HNB. Pored same pripreme izvješća, modul omogućava pregled i analizu analitike uključene u izvješća.
Modul je koncipiran na način da predstavlja nadgradnju sustava Hibis. Sa sustavom ga povezuju zajednički šifarnici i standardizirana programska sučelja. Time je omogućen i uvoz podataka iz modula izvan Hibis-a.
Glavne značajke programske podrške su:
- sva izvješća imaju jedinstvenu podatkovnu osnovu
- sadrži sve propisane prijedloge izvješća za sve izvještajne sklopove
- omogućava automatski obuhvat podataka iz različitih izvora preko XML sučelja, također je moguće dograditi veze na druge izvore
- ugrađene su unakrsne kontrole i sustav javljanja grešaka u podacima
- izvješća su (ovisno o zahtjeva izvješća) koncipirana najmanje dvorazinski
- omogućen je pregled izvješća i analitike iz koje je izvješće sastavljeno
- omogućeno je dodjeljivanje prava na razini pojedinačnog sklopa izvješća
- omogućen je ručni unos, odnosno mijenjanje podataka analitike izvješća i konačnog izvješća
- osigurana je revizijski slijed promjena (update i delete)
- omogućava pripremu datoteke za HNB u propisanom obliku
- razvoj je izveden za više postojećih banaka i štedionica
Podatkovnu osnovu predstavljaju sljedeći sklopovi podataka:
- podaci o partnerima (uključujući bonitetne ocijene, povezane osobe…)
- podaci o partijama i aneksima na partijama
- dnevni promet po partiji, kontima, bilančnim objektima i akcijama (zahvaća po datumu knjiženja)
- dnevni promet po kontima iz GK (zahvaća po datumu knjiženja)
- potraživanja po partijama, bilančnim objektima
- planovi po partijama, bilančnim objektima
- osiguranja po osiguranim partijama
Prijepis podataka - podaci se u modul prenose u pravilu dnevno/tjedno/mjesečno, odnosno glede na zahtjeve i potrebe banke. Izbor sadržaja i terminski plan izvođenja prepušten je banci/korisniku. Prijenos se može izvoditi:
- trenutnom obradom (ovisno o parametrizaciji)
- zakašnjelom obradom uvozom podataka preko standardiziranih sučelja
- ugrađene potrebne logičke i sadržajne kontrole
- evidentiranje izvješća i grešaka kod prijenosa zapisuje se u log tabele
- omogućen pregled svakog pojedinog prijenosa
Podržana izvješća - U sklopu modula izvješćivanja podržana su sljedeća izvješća, odnosno sklopovi izvješća:
• Statističko i bonitetno izvješćivanje (SBI)
• Priprema podataka sukladno sa Anacredit zahtjevima
• Model umanjenja sukladno MSFI 9
• Izvještavanje sukladno smjernicama o zahtjevima za nadzorno izvješćivanje CRR
• Automatska izmjena podataka sa poreznom upravom: FATCA, CRS
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
